תעשיית קרנות הנאמנות מעלה הילוך- גיוסים של כ-2.3 מיליארד ₪ ביולי

גיוסים חזקים גם בקרנות המסורתיות שגייסו כ-1.6 מיליארד ₪. גיוסי שיא של כ-1.2 מיליארד ₪  בקרנות אג”ח מדינה. האפיק השקלי ממשיך במגמה חיובית עם גיוסים של כ-1.4 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות והשקליות. מן הצד השני, פדיונות כבדים באפיק אג”ח כללי, כ-570 מיליון ₪ התאדו מקרנות אג”ח כללי ביולי.

• הקרנות המסורתיות ממשיכות את רצף הגיוסים מתחילת השנה ורושמות גיוס של כ-1.6 מיליארד ₪ בסיכום חודשי.

• בסיכום חודש יולי קרנות אג”ח מדינה בלטו בגיוסים נאים של כ-1.2 מיליארד ₪- הגיוס הגבוה ביותר מאז יוני 2010.

• קרנות אג”ח קונצרני חוזרות לגייס- בחודש יולי גייסו הקרנות הקונצרניות כ-130 מיליון ₪ לעומת פדיון של כ-220 מיליון ₪ ביוני.

• אי הוודאות בשווקים גרמה למשקיעים רבים להתבצר החודש באפיק השקלי- הקרנות הכספיות גייסו כ-740 מיליון ₪, בהמשך לכך, גם הקרנות השקליות נהנו החודש מגיוסים ערים של כ- 680 מיליון ₪.

• באפיק המנייתי1 חודש יולי הסתכם בפדיון כבד של כ-280 מיליון ₪ בניגוד מוחלט לעליות שנרשמו במדדי המניות.

• קרנות אג”ח כללי רשמו החודש פדיונות כבדים של כ-570 מיליון ₪- פדיון שלישי רצוף מאז חודש אפריל.

• קרנות אג”ח חו”ל מעלות הילוך בקצב הגיוסים ורושמות גיוס של כ-380 מיליון ₪ בסיכום חודשי- הגיוס החודשי הגבוה ביותר מאז אפריל 2006.

סיכום חודש יולי 2012 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

• הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי הסתכמו בכ-2.3 מיליארד ₪, מתוכם כ-1.6 מיליארד ₪ נוספו לקרנות המסורתיות. למרות העליות שנרשמו במדדי האג”ח והמניות, המשקיעים העדיפו להסתגר באפיקים כגון אג”ח מדינה והשקלים. כך, עפ”י אומדנים והערכות שבוצעו ע”י כלכלני מיטב.

• חודש יולי התאפיין בעליות שערים במדדי המניות, מדד ת”א 100 ומדד המעו”ף עלו בכ-2.8% ובכ-4.5% בהתאמה, כאשר מנגד רשמו הקרנות המנייתיות פדיונות כבדים שהסתכמו בכ-280 מיליון ₪ בסיכום חודשי. קרנות מניות ישראל נחתכו בכ-180 מיליון ₪ ומקרנות מניות חו”ל נפדו כ-100 מיליון ₪.

• איגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש יולי עליות שערים נאות, מדד התל-בונד 20 הוסיף לערכו כ-2.4%, מדדי התל-בונד 40 ו-60 עלו בכ-2.8% ובכ-2.6% בהתאמה ובנוסף לכך מדד האג”ח הקונצרני טיפס בכ-2.7%, מה שהחזיר את הגיוסים לקרנות הקונצרניות שגייסו כ-130 מיליון ₪ ביולי- לעומת פדיון של כ-220 מיליון ₪ ביוני.

• איגרות החוב הממשלתיות התאפיינו בעליות שערים במהלך חודש יולי, מדד ממשלתי כללי עלה בכ-2%, כמו כן ניתן היה לראות יתרון קל לגלילים על פני השחרים. בהמשך לכך גייסו קרנות אג”ח מדינה כ-1.2 מיליארד ₪ בחודש יולי- הגיוס הגבוה ביותר מאז חודש יוני 2010.

• האפיק השקלי ממשיך במומנטום חיובי עם גיוסים של כ-1.4 מיליארד ₪ ביולי, מתוכם כ-740 מיליון ₪ נוספו לקרנות הכספיות ו כ-780 מיליון ₪ לקרנות השקליות.

• אפיק אג”ח כללי זוכה החודש בתואר “האפיק הפודה ביותר לחודש יולי”, במהלך החודש נפדו מקרנות אג”ח כללי כ-570 מיליון ₪- ירידה של כ-25% בקצב הפדיונות לעומת חודש יוני.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-31.7.12 כ-156.1 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-120.4 מיליארד שקל.

סיכום חודשי – גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות

מאמר זה נכתב ע”י מיטב טרייד מסחר בבורסה